在SAP中提供了现金日记帐的功能，主要用于出纳记现金帐。由于大多数出纳都是不能管帐的，所以其记帐的凭证一般为：
借：现金 贷：现金清算（一个中间科目）或借：现金清算 贷：现金
也有比较复杂一点的业务，比如对业务进行大的分类，分为客户、供应商类、总帐类。客户供应商类可以记到某一供应商或客户上，生成借贷现金，贷借客户、供应商的凭证；总帐中可以记一些费用报销、现金销售的业务。
第三个层次就是，在现金日记帐中要体现出财务的帐务处理，一般与现金相关的业务都在现金日记帐中处理。这个时候，现金日记帐就显得功能过于简单。比如，现金流量码、特别总帐标识等字段都没有，要用的话就得通过增强来实现了。
附件中为大家提供现金日记帐现金流量码的增强方法。
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